Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para tirar proveito de pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. Negociação diária pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para a negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na gama em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços informam quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de candelabro intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após a mesma. Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o benefício de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o preço alvo é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões que acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma garantia, é crucial quando o dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o que você quer perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes de jornais de varejo usualmente também têm outra regra: defina uma perda máxima por dia que você pode pagar tanto para enfrentar financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A Ordem de Parar-Perda Certifique-se de usá-lo.) Avaliação, desempenho de Tweaking Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos dias os comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes de dias não o fazem, tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos quanto por perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você facilita a identificação de problemas e como resolvê-los. The Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como um comerciante de dias) Estratégias de negociação intradiária Exemplos e dicas O objetivo desta página na negociação intradiária é dar-lhe uma abundância de exemplos de gráficos e dicas de todas as estratégias de preços e indicadores de preços que Eu tenho detalhado neste site. Se você ainda não visitou essas páginas no meu site, talvez você esteja interessado em saber que eu tenho duas seções de estratégia de negociação completamente separadas. Um deles é chamado de Day Trading Strategies, que detalha várias das estratégias de negociação intradiária de ação de preços que eu pessoalmente troquei no passado. A outra página é chamada Estratégias e Técnicas de Mercado de Valores, na qual eu examino vários métodos de negociação de indicadores de preços diferentes dos quais os comerciantes de dias novos podem gerar idéias próprias. Fui solicitado a criar esta parte do meu site, porque muitos visitantes disseram que queriam mais exemplos das estratégias das páginas acima. Por favor, entenda que estes são apenas exemplos de gráficos para fins educacionais, e não os meus negócios reais. Provavelmente vou estar adicionando a esta página de tempos em tempos, então, se estiver interessado, você pode se inscrever no feed RSS no lado esquerdo desta página. Esta é a melhor maneira de manter contato com novos exemplos de negociação intradiária que eu adicionar a esta página. Outra opção é usar um dos muitos sites de bookmarking para encontrar facilmente esta página e apenas voltar ocasionalmente para ver se há algo novo. O que também gosto de fazer aqui é compartilhar algumas dicas de negociação intraday diversas que eu posso sugerir a partir de vários gráficos que eu possa fazer, se eu acho que pode ajudá-lo com vários conceitos de negociação ou análise técnica básica. Então, imagine que esta página acabará se transformando em um potpourri de coisas diferentes com o objetivo de ajudar os novos comerciantes com informações que eu poderia encontrar útil quando eu era novo na negociação. Falando em análises técnicas básicas, dê uma olhada neste gráfico intradía de General Mills (SIG) abaixo e examine algumas coisas sobre suporte e resistência que você deve notar ao visualizar gráficos. Eu vou passar por uma série de eventos que aconteceram neste dia, que poderiam levar um comerciante intradía a uma oportunidade de curto comércio de baixo risco. 1) O mercado como um todo desacelerou esse dia e o GIS se abaixou com ele. Mas, observe no primeiro bar de 10 minutos, o preço preenche a lacuna. Agora, embora este seja claramente um sinal de força, veja o que aconteceu nas seguintes barras. Preço quebrou uma barra interna para a desvantagem, e continuou seu slide. Isso é o primeiro sinal de fraqueza dos SIG. 2) O GIS se recupera e, mais uma vez, mostra sinais de força preenchendo a lacuna por uma segunda vez e, desta vez, quebrando acima do alto da primeira barra do dia. 3) O preço rejeita claramente este nível de resistência (azul). O preço chegou perto, mas nem sequer testou o nível real antes de criar uma longa vela vermelha e fechando abaixo dos dias anteriores baixos. Esse é um grande, segundo e terceiro sinal de fraqueza para o SIG. Observe como a barra, bem como as próximas duas barras, aterram direito no suporte de dois dias antes. 4) A 20 ema é uma média móvel muito comum usada por muitos comerciantes de dias para suporte e resistência, e é por isso que queria trazê-lo aqui. Se o preço fosse derrubar através do suporte, também seria negociado abaixo dessa média, que seria vista como baixa por muitos comerciantes intradiários. O sinal final de fraqueza para o GIS vem como o recurso de quebra, oferecendo aos comerciantes do dia uma entrada curta de baixo risco com uma recompensa de potencial correspondente, uma vez que o baixo já feito durante a sessão de negociação intraday da manhã foi muito baixo em 35,95. O preço não acabou por diminuir, mas ainda poderia ter proporcionado um bom múltiplo de uma parada razoável. Tudo bem, então essa é uma maneira de olhar o General Mills naquele dia. E se você perdeu o último comércio, mas tinha esse mesmo gráfico. Você poderia ter usado a Estratégia de Negociação de Retirada para pegar um comércio curto decente. Bem, faça um zoom no mesmo gráfico de 10 minutos do GIS. O declínio de preços que cobrimos acima causou que as médias móveis cruzassem e criassem um novo preço baixo. O preço puxou para trás entre as duas médias móveis, criando uma configuração sob esta estratégia de negociação intradiária particular. E, o gatilho para este curto comércio é uma ruptura de uma vela anterior baixa que ocorre. Preço movido para baixo com um movimento decente para baixo para 36.10. Intraday Trading Tactics - Este artigo mostrará duas maneiras de combinar um indicador de preço como o MACD com ação de preço naked para criar algumas estratégias comerciais exclusivas. Mais gráficos de exemplo do Intraday, Estratégias Dicas Estratégias de lançamento 8211 Momentum Breakouts Uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo baseia-se no Momentum Hoje I8217m vai mostrar uma das melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes, bem como comerciantes de dias experientes. Aprendi essa estratégia há cerca de 17 anos e ainda uso isso até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica de breakout momentânea que captura os estoques e outros mercados enquanto eles estão passando por um período de grande volatilidade e impulso. One Challenge Traders Face Is Finding Momentum Qualquer um que tenha uma experiência básica de dia de vida irá dizer-lhe que um dos maiores desafios para a maioria dos comerciantes é encontrar ações e outros mercados que estão se movendo com ímpeto suficiente e volatilidade para tornar o dia de comercialização interessante. Posso dizer-lhe, por experiência própria, que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em movimento rápido apenas para vê-lo abrandar imediatamente após a minha encomenda de entrada ter sido preenchida. Como o dia de negociação é baseado no impulso intradiário, você quer garantir que os mercados que você escolheu e as estratégias escolhidas tenham impulso suficiente para justificar seu risco. Sempre comece com o gráfico diário Você quer começar com o gráfico diário para que você possa ver o histórico de negociação anterior e as características do mercado que você optar por negociar. Eu começo por monitorar estoques que são próximos de ferimentos de 90 dias. Como você sabe com base em meus artigos anteriores, o breakout de 90 dias produz a maior proporção de ganhos para negociações perdidas. Os melhores candidatos para os meus negócios podem ser até um mínimo de 90 dias ou atingir o máximo de 90 dias através de uma ampla gama de negócios. Vou mostrar-lhe os dois exemplos para que você possa ter uma boa idéia do tipo de configuração que você precisa encontrar. O estoque atinge 90 dias de altura Ao acelerar através da área de resistência superior Você precisa de confirmação antes da entrada Uma vez que o estoque explodiu acima do máximo de 90 dias, espero um sinal de confirmação. Existem muitas falhas falsas e quero garantir que o impulso seja real e que não termine imediatamente após o preço sair do intervalo de negociação. Minha condição para a entrada é um dia de folga após a saída do preço de 90 dias. Isso significa que se o preço estivesse fora do intervalo de 90 dias por meio de abertura, vou querer ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada. Você pode ver neste exemplo como o estoque explode e, mais uma vez, despenca o segundo dia de uma linha. Isso seria suficiente para eu justificar a entrada no estoque. Observe como as falhas de estoque novamente depois de sair do intervalo de negociação Como entrar e sair do comércio Depois de obter uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria assistir o mercado com cuidado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando. Se o estoque ou outro mercado que você está negociando abre com uma lacuna, você pode inserir com segurança um pedido de mercado assumindo que existe um volume suficiente no mercado que você está negociando. A maioria das ordens de mercado são preenchidas instantaneamente para que você tenha certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes do seu pedido ser executado. Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino de fechamento. Uma vez que esta é uma estratégia de impulso, as chances de o preço de fechamento estar no percentil 20 superior do preço mais alto é de aproximadamente 80%, então eu sugiro que você mantenha o comércio até o sino de fechamento e saia do MOC ou (Market on Close) Your Stop Loss Order É 0,05 centavos abaixo do dia de baixa entrada no dia Como sobre outro exemplo Se você estivesse prestando atenção há alguns minutos atrás, você pode ter percebido que eu disse que a primeira ou a primeira fase fora do intervalo de negociação não precisa ser uma lacuna, mas pode Seja um dia de extensões. Eu quero garantir que você compreenda claramente o conceito de alcance de negociação estendido, de modo que este exemplo utiliza um estoque que se separa do intervalo de negociação de 90 dias por volatilidade e preço em vez de lacunas. Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir a primeira lacuna se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte. Há uma fórmula para calcular o intervalo ampliado, mas vou salvar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como a faixa de negociação de ações é quase triplicar o intervalo de negociação recente para este estoque. Este é o tipo de forte faixa de negociação que você quer ver que sai do preço de 90 dias. O Breakout Bar é cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque Depois de identificar o estoque com uma faixa de breakout suficientemente alta ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes do dia seguinte8217s, abertura da manhã Sessão para garantir que você veja uma abertura de abertura. Lembre-se de que, não importa o quão bom o breakout inicial parece ter que garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que. Here8217s é um exemplo perfeito de um prolongado intervalo de negociação seguida de uma lacuna imediatamente antes da entrada. Você deve aguardar a lacuna antes da entrada Não importa O que você pode ver neste exemplo final, como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradía. Observe que eu aguardo o intervalo e, em seguida, insira um pedido de mercado imediatamente após o intervalo de abertura. A ordem geralmente leva cerca de 3 segundos para ser executada em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se ocorrer a lacuna. O nível de perda de parada é colocado 0,05 centavos abaixo da barra de intervalo, de modo que você não deve ter problema em identificá-lo e colocá-lo imediatamente após o preenchimento. Coloque a sua Ordem de Perda de Parada imediatamente depois de obter a sua entrada Preencha as coisas para manter em mente O Momentum Breakout é um dos métodos de troca de dia mais fáceis e produtivos para os comerciantes que procuram configurações de impulso. Lembre-se de que o breakout pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendida. De qualquer forma, você não pode entrar no comércio antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após o breakout fora do intervalo de negociação. Certifique-se de colocar sua ordem de parada imediatamente após receber seu preenchimento e não tentar sair da estratégia antes do sino de fechamento. Este é um impulso puro para que você queira garantir que você dê tempo à estratégia para trabalhar. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Como aprender o dia a negociar e alcançar o sucesso comercial do dia Tenha um excelente dia de negociação Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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